資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 61.24 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 21.63 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.65 | 存款-活期存款 | 4.78 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 125 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 25000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 8.2300 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2013/05/20 | 經理人 | 汪誠一 | 投資地區 | 以新興市場為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.57 | 152 of 535 | 近一個月 | -0.07 | 425 of 535 | 近三個月 | 0.02 | 499 of 535 | 近六個月 | 1.75 | 503 of 535 | 今年以來 | -0.04 | 518 of 535 | 近一年 | 1.75 | 491 of 535 | 近兩年 | 2.81 | 405 of 515 | 近三年 | 2.03 | 108 of 483 | 近五年 | 9.87 | 35 of 181 | 近十年 | 29.71 | 2 of 12 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 1.9396 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0402 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7002 |
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